10月15日化工ETF(516020)复盘

  今日(10月15日),或受大盘整体表现不振影响,化工板块深陷回调,反映化工板块整体走势的化工ETF(516020)早盘短暂翻红后一路下行,最终场内价格收跌2.13%。

细分板块集体哑火,化工ETF(516020)收跌2.13%!资金逆市加码  第1张

  成份股方面,化工ETF(516020)标的指数50只成份股中仅云天化、藏格矿业两只收红。下跌方面,凯赛生物、卫星化学双双收跌超4%,聚氨酯龙头万华化学,锂电龙头恩捷股份、星源材质等多股收跌超3%,拖累板块走势。

  资金面上,尽管今日板块大幅回调,但基础化工板块吸金额仍相对亮眼。Wind数据显示,截至收盘,基础化工板块获主力资金净流入额达到10.13亿元,在30个中信一级行业中位居前列。

  消息面上,海关总署新闻发言人表示,前三季度,我国出口电动汽车、锂电池和光伏产品7578.3亿元,占我国出口总值的4.1%。“新三样”出口市场遍及200多个国家和地区,在全球受到广泛欢迎。当前,全球新能源产业仍处于快速发展阶段,我国出口的“新三样”等绿色低碳产品不仅丰富了全球供给,缓解了全球通胀压力,也为全球应对气候变化和绿色转型作出了巨大贡献。

  值得注意的是,化工行业是新能源车等行业重要的上游原料行业,我国电动汽车的广受欢迎或将较大程度提振化工板块的下游需求。

  估值方面,Wind数据显示,截至昨日收盘,化工ETF(516020)标的指数细分化工指数市净率为2.06倍,位于近10年来16.05%分位点的低位,中长期配置性价比凸显。

细分板块集体哑火,化工ETF(516020)收跌2.13%!资金逆市加码  第2张

  展望后市,德邦证券表示,化工行业或迎新一轮供给侧改革,国内供给侧有望边际大幅改善。此外,本轮扩产过程中,中国化工凭借后来居上的规模、管理、研发等优势,正在加速抢占全球市场份额,化工行业有望进入新一轮长景气周期。

  银河证券表示,受供需双重压力影响,今年以来多数化工品价差表现低迷。目前化工行业在建工程仍处高位,随着政策刺激效果逐渐体现,化工品终端消费或有一定改善。短期政策刺激下,化工行业有望迎来估值修复,建议关注业绩具有韧性的核心资产,及估值具备弹性的优质新材料标的;中期,看好化工结构性投资机会,建议重点布局成长属性标的。

  如何把握化工板块反弹机遇?借道化工ETF(516020)布局效率或更高。公开资料显示,化工ETF(516020)跟踪中证细分化工产业主题指数,全面覆盖化工各个细分领域。其中近5成仓位集中于大市值龙头股,包括万华化学、盐湖股份、恩捷股份、华鲁恒升、天赐材料、荣盛石化等,分享强者恒强投资机遇;其余5成仓位兼顾布局磷肥及磷化工、氟化工、氮肥、煤化工、钛白粉等细分领域龙头股,全面把握化工板块投资机会。

细分板块集体哑火,化工ETF(516020)收跌2.13%!资金逆市加码  第3张

  注:需要特别提醒的是,近期市场波动可能较大,短期涨跌幅不预示未来表现,基金投资可能产生亏损。请投资者务必根据自身的资金状况和风险承受能力理性投资,高度注意仓位和风险管理。

  图片及数据来源:沪深交易所、华宝基金、雪球、Wind等,截至2024年10月15日。风险提示:化工ETF被动跟踪中证细分化工产业主题指数,该指数基日为2004.12.31,发布日期为2012.4.11,指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整。Wind数据显示,细分化工指数近5个完整年度收益率分别为2019年:25.1%;2020年:51.68%;2021年:15.72%;2022年:-26.89%;2023年:-23.17%。标的指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整,其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中指数成份股仅作展示,个股描述不作为任何形式的投资建议,也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的该基金风险等级为R3-中风险,适合适当性评级C3(平衡型)及以上投资者。任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另,本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议,亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险,基金的过往业绩并不代表其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证,基金投资须谨慎。