近期有投资者关注到了首批公募MOM产品即将满3年,首批5只公募MOM基金如何?数据显示,招商惠润一年定开A成立3年总回报-33%,截止2024年8月6日资产规模0.35亿元,已清盘;建信智汇优选一年持有期混合(MOM)、鹏华精选群英一年持有期混合MOM、华夏博锐一年持有混合(MOM)、创金合信群力一年定开混合(MOM)全部收益为负,成立以来回报分别为-32.74%、-28%、-22.59%、-21.76%。
华夏博锐一年持有混合MOM成立2.9年总回报-22.59% 资产规模0.10亿元有清盘风险
华夏博锐一年持有混合(MOM)成立于2021-09-23,截止2024-06-30,合计规模0.10亿元。比较基准:上证国债指数收益率*70%+沪深300指数收益率*25%+经汇率调整的恒生指数收益率*5%。截止2024年8月21日,成立2.9年总回报-22.59%,大幅跑输业绩比较基准,跑赢同期沪深300指数表现。基金合同生效之日起三年后的对应日,基金资产规模低于2亿元的。经履行相关程序后,《基金合同》应当终止,该产品成立
现任基金经理李晓易,硕士。曾任中信期货有限公司资产管理部研究员、投资经理。2015年4月加入华夏基金管理有限公司。历任资产配置部研究员、华夏聚惠稳健目标风险混合型基金中基金(FOF)基金经理(2019年1月24日至2022年5月24日期间)等。投资经理年限5.58年,历任管理基金数10只,在任管理8只基金,在管基金总规模10.94亿元,过往产品年化回报5.07%,跑赢同期中证综合债表现。
李晓易二季报中表示,报告期内,本基金维持了较低的权益配置仓位,在结构方面,本基金通过投资股票和债券分散风险。从全球经济周期来看,美国正处于新一轮科技浪潮带来的繁荣阶段,就业市场旺盛,科技发展迅猛,经济仍在较快增长。从短周期来看,新一轮库存周期已经启动,正在从被动去库向主动补库转变,国际贸易回升,美联储对降息政策不明确,造成市场预期波动较大。地缘政治冲突不断,全球在战争、金融、贸易以及科技等领域仍有风险可能暴露,加大了对全球经济的扰动。
从国内经济来看,中国经济正处于复苏阶段,近期制造业投资和生产继续超预期,但消费增长放缓,地产板块仍有收缩倾向。房地产政策大幅放松之后,效果扩散尚需时日,市场预期扭转或需宏观政策进一步发力。
小贴士:
MOM(Manager of Managers,管理人中管理人/管理人的管理人基金),是指该基金的基金经理不直接管理基金投资,而是将基金资产委托给其他的一些基金经理来进行管理,直接授予他们投资决策权限,MOM本身的基金经理仅负责挑选和跟踪监督受委托基金经理的表现,并在需要的时候进行更换。MOM( Manager of Managers)模式,即“管理人之管理人”模式,以“多元资产、多元风格、多元投资管理人”为主要特征。MOM模式直接投资于基金经理,通过将母基金产品的资金分设为多个子基金,每个子基金委托一位优秀的投资管理人来管理,实现了资产管理由“产品的组合”向“基金经理组合”的转变,且由于投资管理人是由MOM管理人利用多维度、定量与定性相结合的方法从市场精心优选,所选的基金经理须做到个人特质、业绩表现、投资行为及投资理念“四位一体”。
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